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镍资讯预计镍价将震荡下行NI1801空单

时间:2019-04-11 10:47:24 来源:互联网 阅读:0次

镍资讯:预计镍价将震荡下行 NI1801空单继续入场

周四日间有色金属延续分化格局,夜盘则震荡加剧,终录得涨跌互现,其中铝锌镍收涨,沪铜收跌。

当日宏观面主要消息如下:

1.我国第3季度GDP同比+6.9%,预期+6.8%;2.我国月城镇固定资产投资同比+7.5%,预期+7.7;民间固定资产投资同比+6%,前值+6.4%。

总体看,宏观面因素对有色金属影响偏空。

现货方面:

(1)截止,SMM 1#电解铜现货价格为54910元/吨,较前日下跌330元/吨,较近月合约升水180元/吨,持货商好铜报价坚挺,铜价连续回调后,下游在周内谨慎观望后入市逐步补货,贸易商活跃度有限,成交转为下游接货;

(2)当日,SMM A00#铝现货价格为15970元/吨,较前日下跌40元/吨,较近月合约贴水100元/吨,中间商交投十分活跃,下游逢低买兴较强,加工企业集中采购补库,市场整体成交呈供需两旺;

(3)当日,SMM 0#锌锭现货价格为26020元/吨,较前日上涨130元/吨,较近月合约升水455元/吨,炼厂正常出货,下游谨慎采购,贸易商积极出货,然整体成交清淡,交投不及昨日;

(4)当日,SMM 1#电解镍现货价格为93625元/吨展台搭建
,较前日下跌575元/吨,较近月合约贴水425元/吨,金川电解镍报价维持94400元/吨粘度计
,下游企业采购少,成交较淡,钢厂拿俄镍积极性差,市场成交清淡,成交量较前日明显下滑。

库存方面:

(1)LME铜库存为29.13万吨,较前日减少975吨;上期所铜库存3.88万吨,较前日减少150吨;

(2)LME铝库存为120.78万吨,较前日减少2525吨;上期所铝库存57.7万吨,较前日减少576吨;

(3)LME锌库存为26.97万吨,较前日减少1525吨;上期所锌库存2.48万吨,较前日减少523吨;

(4)LME镍库存为38.64万吨,较前日增加1200吨;上期所镍库存3.82万吨,较前日减少54吨。

内外比价及进口盈亏方面:

(1)截止10月19日,伦铜现货价为6920美元/吨,较3月合约贴水33美元/吨;沪铜现货对伦铜现货实际比值为7.85(进口比值为7.83),进口盈利394元/吨;沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为7.84(进口比值为7.83),进口盈利89元/吨;

(2)当日,伦铝现货价为2129美元/吨,较3月合约贴水8美元/吨;沪铝现货对伦铝现货实际比值为7.5(进口比值为8.19),进口亏损1399元/吨;沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.64(进口比值为8.18),进口亏损1151元/吨;

(3)当日,伦锌现货价为3170美元/吨,较3月合约升水56美元/吨;沪锌现货对伦锌现货实际比值为8.55(进口比值为8.29),进口盈利329元/吨;沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为8.01(进口比值为8.3),进口亏损889元/吨;

(4)当日,伦镍现货价为11680美元/吨,较3月合约贴水8美元/吨;沪镍现货对伦镍现货实际比值为8.01(进口比值为8.06),进口亏损463元/吨;沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为8粘胶采购
.03(进口比值为8.06),进口亏损285元/吨。

当日无重点关注数据及事件。

产业链消息方面:

(1)据SMM,截止10月19日,国内电解铝社会库存174.5万吨,环比+1.3万吨。

综合看,2017年三季度GDP同比6.8%,虽不及周行长的7%,但也基本符合市场预期,关于经济前高后低的判断也基本得到市场共识,因此预计有色金属震荡分化走势仍将持续。供需基本面暂缺提振,沪铜新单宜观望;库存高企及环保限产略不及预期压制铝价走强,但预焙阳极及氧化铝价格持续高位,沪铝在万六附近存在成本端的支撑,预计铝价震荡为主,沪铝新单暂观望;供给持续偏紧,但华北地区镀锌企业因环保限产及大会召开拖累,消费不佳,锌价高位震荡为主,沪锌新单暂观望;供应紧张推升镍价上涨至90000元/吨以上,但镍价高位导致下游不锈钢企业恐高采购迟滞,预计镍价将震荡下行,NI1801空单继续入场。

单边策略:NI1801新空以95600止损。

套保策略:镍适当增加卖保头寸。

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